上海机电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,474,819,231.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,173.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,430,992.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,541,456,396.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,466,899,355.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,269,683.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,003,095.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 754,691,582.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,735,863,716.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,309,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 529,415.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 603,559,095.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,398,310.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,093,310.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,093,310.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 620,304,999.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,008.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,242,288.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,257,711.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,103,945.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,948,554.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,876,538.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,247,927,984.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海机电_2022年一季报资产负债表 | 上海机电_2022年一季报利润表 |