申通地铁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,235,120.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,690,447.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,521,746.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,447,313.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,452,215.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,984,016.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,222,817.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,181,286.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,840,335.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 362,606,977.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,214,923.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,214,923.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,825,212.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,005,212.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,790,289.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,170,760.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,170,760.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,300,292.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,684,671.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,984,963.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,814,203.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -997,516.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,494,467.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,496,950.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2024年三季报资产负债表 | 申通地铁_2024年三季报利润表 |