申通地铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,898,901.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691,302.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,521,727.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,111,931.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,969,547.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,312,825.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,130,390.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,006,038.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,418,802.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,693,129.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,954,593.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,565.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,983,159.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,386.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,386.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,461,772.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,925,402.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,925,402.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,300,292.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,666,681.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 665,568.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,632,541.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,707,139.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,447,761.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,123,265.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,571,026.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,989,894.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,018,157.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,940,621.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,940,621.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,557.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,781.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,305.45 | |
| 财务费用(元) | 5,951,541.14 | |
| 投资损失(元) | -4,363,434.13 | |
| 递延所得税(元) | 44,071.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,733.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,661.49 | |
| 存货的减少(元) | 238,548.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,799,439.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,921,632.52 | |
| 其他(元) | 39,671.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 320,571,026.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,123,265.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,447,761.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2024年中报资产负债表 | 申通地铁_2024年中报利润表 |