申通地铁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,022,343.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,195.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,501,392.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,094,932.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,288,017.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,480,433.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,418,906.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,343,866.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,531,224.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,563,708.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 958,333.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,958,333.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,315,515.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,315,515.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,642,817.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,657,704.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,657,704.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,946,733.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,946,733.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,289,028.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,082,502.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,751,332.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,668,830.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2024年一季报资产负债表 | 申通地铁_2024年一季报利润表 |