申通地铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,979,696.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,777,231.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,583,004.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,339,932.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,346,920.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,411,148.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,340,529.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,284,177,232.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,491,275,830.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,935,898.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,684,500.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,684,500.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,653,217.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,653,217.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 396,031,282.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 749,255,398.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,705,398.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,630,386.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,165,408.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,684,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,795,795.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,909,603.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,004,988.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,704,366.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,709,354.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2023年三季报资产负债表 | 申通地铁_2023年三季报利润表 |