申通地铁 (600834.SH)

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申通地铁_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 159,789,284.26       
 收到的税费返还(元) 2,069,180.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,564,320.71       
 经营活动现金流入小计(元) 187,422,785.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 49,182,865.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 79,953,893.10       
 支付的各项税费(元) 15,823,047.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 547,611,187.78       
 经营活动现金流出小计(元) 692,570,994.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -505,148,208.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 19,637,170.44       
 投资活动现金流入小计(元) 39,637,170.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,803,712.46       
 投资支付的现金(元) 40,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 45,803,712.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,166,542.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 710,922,682.72       
 筹资活动现金流入小计(元) 713,372,682.72       
 偿还债务支付的现金(元) 604,630,386.68       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,550,820.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,930,861.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 625,112,068.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 88,260,614.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -423,054,136.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 554,081,207.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 131,027,071.08       
补充资料:       
 净利润(元) 35,829,044.82       
 资产减值准备(元) 393,618.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,924,979.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,924,979.57       
 无形资产摊销(元) 63,068.15       
 固定资产报废损失(元) 411.23       
 公允价值变动损失(元) -108,333.33       
 财务费用(元) 8,887,288.95       
 投资损失(元) -17,403,255.97       
 递延所得税(元) -2,136,298.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,939,459.36       
 递延所得税负债增加(元) -196,839.27       
 存货的减少(元) -4,927,879.77       
 经营性应收项目的减少(元) -541,997,728.74       
 经营性应付项目的增加(元) 3,590,432.11       
 现金的期末余额(元) 131,027,071.08       
 减:现金的期初余额(元) 554,081,207.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -423,054,136.35       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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