申通地铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,789,284.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,069,180.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,564,320.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,422,785.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,182,865.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,953,893.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,823,047.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,611,187.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,570,994.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -505,148,208.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,637,170.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,637,170.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,803,712.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,803,712.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,166,542.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 710,922,682.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,372,682.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,630,386.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,550,820.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,930,861.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,112,068.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,260,614.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,054,136.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,081,207.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,027,071.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,829,044.82 | |
| 资产减值准备(元) | 393,618.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,924,979.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,924,979.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,068.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 411.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,333.33 | |
| 财务费用(元) | 8,887,288.95 | |
| 投资损失(元) | -17,403,255.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,136,298.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,939,459.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,839.27 | |
| 存货的减少(元) | -4,927,879.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -541,997,728.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,590,432.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,027,071.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,081,207.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -423,054,136.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2023年中报资产负债表 | 申通地铁_2023年中报利润表 |