申通地铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,060,950.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,369,630.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,808,980.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,239,562.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,024,417.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,578,267.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,079,603.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,082,077.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,764,365.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,524,802.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,816,518.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,366,518.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,366,518.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,571,363.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,571,363.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,218,423.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,218,423.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,647,060.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,538,382.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,704,366.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,165,984.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2023年一季报资产负债表 | 申通地铁_2023年一季报利润表 |