申通地铁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,568,022.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,700,656.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,265,317.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,533,995.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,216,177.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,856,454.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,917,326.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 587,747,475.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,737,433.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,321,718.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,327,118.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,551,105.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,551,105.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,776,012.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,041,593,544.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,272,104.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,078,865,648.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -454,020,648.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,448,074.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,396,708.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,948,633.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2022年三季报资产负债表 | 申通地铁_2022年三季报利润表 |