申通地铁_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,675,269.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,152,609.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,827,879.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,484,236.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,942,533.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,328,800.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,324,332.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,079,902.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,252,022.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,030,305.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,030,305.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,784.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,784.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,943,520.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,041,769,767.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,945,098.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359,692.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,074,558.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,229,558.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,538,060.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,459,019.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,920,958.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,367,369.36 | |
| 资产减值准备(元) | 289,495.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,385,754.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,385,754.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,146.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 686,481.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 965.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 281,666.67 | |
| 财务费用(元) | 7,715,763.86 | |
| 投资损失(元) | -22,031,151.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,052,956.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -787,850.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,106.04 | |
| 存货的减少(元) | -7,477,907.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,377,376.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 750,143.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,920,958.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,459,019.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -476,538,060.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 申通地铁_2022年中报资产负债表 | 申通地铁_2022年中报利润表 |