申通地铁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,373,108.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,959,459.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,332,567.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,344,727.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,793,585.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,235,568.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,187,967.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,561,848.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,365,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,349,417.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,349,417.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,015,583.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,474,794.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,474,794.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -412,629,794.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,843,493.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,396,708.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,553,215.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通地铁_2022年一季报资产负债表 | 申通地铁_2022年一季报利润表 |