第一医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,177,522,050.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,620,879.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,208,142,929.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,868,757,665.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,857,126.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,478,868.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,138,385.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,154,232,045.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,544,511.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,313.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,583,825.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,931,250.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 321,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,936,250.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,352,425.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,060,954.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,340,488.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,401,443.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 446,598,556.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759,981.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,916,995.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,352,683.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,269,679.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第一医药_2022年三季报资产负债表 | 第一医药_2022年三季报利润表 |