香溢融通_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,406,002.74 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 48,401,141.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,119,777,920.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 12,504,778.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,442,089,842.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,868,197.49 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,022,409.15 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,659,881.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,217,547.18 | |
支付的各项税费(元) | 34,935,879.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,983,809,126.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,122,513,040.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -680,423,198.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 753,616.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,013.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,922,630.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 828,144.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 828,144.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,094,485.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,492,256,641.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,508,256,641.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 547,067,722.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,988,333.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,518,960.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,439,904.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 622,495,959.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 885,760,681.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,431,969.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 467,554,233.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 682,986,202.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 香溢融通_2024年三季报资产负债表 | 香溢融通_2024年三季报利润表 |