香溢融通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,882,246.07 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,499,788.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 670,381,911.06 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 11,121,874.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,885,819.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,594,705.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,489,332.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,249,521.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,179,265.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,528,914.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,376,567,912.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,609,651.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -582,723,831.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496,649.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,649.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,844.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,844.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,805.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 942,466,641.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,466,641.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 359,061,182.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,329,483.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,496,549.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,989,383.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,380,049.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 561,086,591.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,425,434.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,554,233.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,128,798.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,395,646.96 | |
| 资产减值准备(元) | -189.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,163,687.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,163,687.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,844,003.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,923.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,154.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,644.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,251,457.16 | |
| 财务费用(元) | 168,545.34 | |
| 投资损失(元) | -496,649.19 | |
| 递延所得税(元) | 2,133,678.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,640,614.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -506,936.44 | |
| 存货的减少(元) | 103,742.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -729,326,522.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,389,321.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,128,798.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,554,233.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,425,434.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香溢融通_2024年中报资产负债表 | 香溢融通_2024年中报利润表 |