香溢融通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,537,197.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,423,531.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,550,332.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,331,300.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,842,361.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,469,946.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -83,215,611.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 856,400.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,130,660.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,773,754.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,724,859.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,740,010.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,897,648.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,967.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,967.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,271.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,271.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,303.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 719,466,641.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,466,641.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,724,219.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,841,068.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 458,387.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,563.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,971,850.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,494,790.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,573,837.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,554,233.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,128,071.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香溢融通_2024年一季报资产负债表 | 香溢融通_2024年一季报利润表 |