香溢融通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,927,671.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,959,809.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 877,553,265.49 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 26,947,188.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,068,387,935.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,482,348.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 228,586,636.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,711,819.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,135,078.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,728,537.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,152,010,430.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,513,654,851.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,266,916.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,646.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,372.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,771,241.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -851.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,845,408.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,414.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,830,414.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,006.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,443,340.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,529,758.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,269,636.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,120,064.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,093,163.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,363,163.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,615,085.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,929,326.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,314,240.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香溢融通_2023年三季报资产负债表 | 香溢融通_2023年三季报利润表 |