香溢融通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,753,857.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,418,459.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,906,575.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,687,751.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,766,643.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,746,503.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -20,609,774.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,283,287.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,965,451.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,606,581.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,816,978.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,809,027.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,646.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,372.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,019.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,858.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,706,858.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,631,839.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,347,767.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,248,982.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,112,671.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,215,814.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,812,563.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,812,563.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,486,787.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,929,326.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,442,538.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香溢融通_2023年一季报资产负债表 | 香溢融通_2023年一季报利润表 |