香溢融通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,796,527.68 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 45,937,429.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,277,340.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 678,613,695.11 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 39,462,380.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,087,373.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,139,882.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -43,765,302.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,791,265.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,239,924.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,653,752.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 916,110,469.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,169,992.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,016,104.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,795,672.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,331.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,178,108.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,345,930.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,945,930.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,232,178.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 497,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,245,452.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,135,245.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,064.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,265,761.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,524,238.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,436.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,654,361.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,903,514.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,557,875.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香溢融通_2022年三季报资产负债表 | 香溢融通_2022年三季报利润表 |