人民同泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,473,195,117.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,199.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,595,590.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,562,810,907.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,124,883,925.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,147,479.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,288,651.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,787,218.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,806,107,275.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,296,367.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,020.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,020.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,284,706.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,284,706.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,160,686.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,777,479.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,502,824.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,080,304.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,080,304.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,537,358.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,236,534,257.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,996,899.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2024年三季报资产负债表 | 人民同泰_2024年三季报利润表 |