人民同泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,899,085,060.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,196.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,695,655.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,954,800,912.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,689,196,343.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,399,078.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,747,201.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,647,697.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,159,990,321.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,189,408.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,820.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,820.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,256,052.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,256,052.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,175,232.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,485,105.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,913,669.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,398,775.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,398,775.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,763,416.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,236,534,257.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,770,840.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,191,800.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,571,888.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,571,888.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,420.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,463,365.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,561.58 | |
| 财务费用(元) | 12,737,759.10 | |
| 投资损失(元) | -12,786,380.38 | |
| 递延所得税(元) | -28,313.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,563,875.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,535,561.88 | |
| 存货的减少(元) | 40,694,797.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,556,445.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -327,113,557.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,770,840.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,236,534,257.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,763,416.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2024年中报资产负债表 | 人民同泰_2024年中报利润表 |