人民同泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,355,105,534.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 898.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,799,636.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,380,906,068.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,470,165,393.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,775,294.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,030,967.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,231,180.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,717,202,836.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,296,768.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,131,156.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,131,156.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,156.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,284,916.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,943,725.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,228,641.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,771,358.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,656,566.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,236,515,817.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,859,251.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2024年一季报资产负债表 | 人民同泰_2024年一季报利润表 |