人民同泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,353,399,388.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 962,207.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,520,360.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,489,881,956.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,324,405,002.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,214,973.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,374,622.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,901,793.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,156,896,390.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,985,565.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,343.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,343.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,484,352.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,636,691.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,121,044.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,857,701.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 681,729,888.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,970,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,700,088.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 917,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,620,941.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,420,667.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,841,608.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,858,480.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,986,344.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,236,534,257.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,248,193.72 | |
| 资产减值准备(元) | 886,408.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,221,024.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,221,024.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,854,841.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,922,356.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,587.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 357,529.41 | |
| 财务费用(元) | 27,324,159.58 | |
| 投资损失(元) | -3,893,754.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,589,271.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,128,341.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -460,930.70 | |
| 存货的减少(元) | -41,410,804.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,877,480.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,006,310.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 33,946,306.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,236,534,257.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 270,986,344.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 人民同泰_2023年年报资产负债表 | 人民同泰_2023年年报利润表 |