人民同泰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,611,384,554.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,493.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,571,307.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,721,323,355.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,898,545,166.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,339,221.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,114,948.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,778,427.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,565,777,763.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,545,592.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,194,313.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,134,691.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,329,005.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,618,665.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 807,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 817,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,482,780.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,209,447.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,492,228.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,692,228.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,765,300.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,782,611.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 人民同泰_2023年三季报资产负债表 | 人民同泰_2023年三季报利润表 |