人民同泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,193,846,531.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,493.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,098,792.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,272,312,816.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,555,097,088.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,564,425.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,902,507.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,105,187.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,006,669,208.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,643,607.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,045,379.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,045,379.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,902,039.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 618,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,368,962.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,553,107.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,922,069.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,922,069.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,819,498.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,205,367,411.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,434,441.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,261,558.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,261,558.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 985,758.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,166,085.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,596.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,470.47 | |
| 财务费用(元) | 14,601,755.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,570,561.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,570,561.29 | |
| 存货的减少(元) | 57,421,146.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -382,716,838.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 379,349,153.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,205,367,411.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,819,498.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2023年中报资产负债表 | 人民同泰_2023年中报利润表 |