人民同泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,505,099,238.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,984.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,805,707.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,535,272,930.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,339,539,379.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,976,127.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,625,432.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,013,428.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,574,154,368.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,881,437.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,583,464.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,583,464.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,464.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,714,763.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,118,144.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,832,908.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,167,091.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,702,190.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 993,250,103.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2023年一季报资产负债表 | 人民同泰_2023年一季报利润表 |