人民同泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,741,526,223.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,061,929.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,660,965.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,832,249,119.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,589,919,335.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,226,800.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,767,972.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,007,161.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,524,921,269.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,327,849.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,444.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,444.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,418,273.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,418,273.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,868,828.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,391,671,583.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,086,659.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,571,758,242.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,298,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,484,876.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,960,058.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,422,244,935.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,513,306.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,972,327.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,575,585.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,408,450.53 | |
| 资产减值准备(元) | 288,651.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,946,711.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,946,711.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,942,504.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,501,811.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 357,432.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,038.11 | |
| 财务费用(元) | 27,729,017.67 | |
| 递延所得税(元) | 2,976,617.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,976,617.39 | |
| 存货的减少(元) | 31,221,419.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 699,598.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,028,142.41 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 28,669,407.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 965,547,912.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,575,585.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 450,972,327.86 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 人民同泰_2022年年报资产负债表 | 人民同泰_2022年年报利润表 |