人民同泰_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,810,468,531.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,773,082.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,528,463.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,914,770,077.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,016,791,669.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,560,831.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,584,942.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,662,678.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,726,600,122.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,211.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,211.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,200,791.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,200,791.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,969,580.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,067,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,107,669.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,176,927,669.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 806,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,958,758.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,710,814.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,469,572.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,458,096.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 397,658,471.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,705,335.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,363,806.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 人民同泰_2022年三季报资产负债表 | 人民同泰_2022年三季报利润表 |