人民同泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,244,198,701.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,805,670.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,341,013.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,298,345,384.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,723,816,877.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,592,624.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,066,715.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,431,206.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,172,907,424.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,437,960.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,544.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,544.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,405,524.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,405,524.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,280,980.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,107,669.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,107,669.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,785,018.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,022,694.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,807,712.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,299,956.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,456,936.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,575,585.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,032,521.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,398,192.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,370,442.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,370,442.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 952,762.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,459,287.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,654.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,496.71 | |
| 财务费用(元) | 15,826,188.71 | |
| 递延所得税(元) | 201,429.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,429.39 | |
| 存货的减少(元) | 259,848,383.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,587,020.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,110,691.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 938,032,521.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,575,585.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,456,936.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2022年中报资产负债表 | 人民同泰_2022年中报利润表 |