人民同泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,683,902.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,619,562.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,993,303,465.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,712,854.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,078,603.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,126,766.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,404,159.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,032,322,384.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,211.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,211.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,841.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,841.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,630.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,347,605.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,284,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,632,145.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,367,854.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,713,695.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,491,645.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,777,950.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人民同泰_2022年一季报资产负债表 | 人民同泰_2022年一季报利润表 |