茂业商业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,318,367,165.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,557,316.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,806,155.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,393,730,637.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,927,292,260.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,859,836.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,783,818.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,421,217.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,597,357,134.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,373,503.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,842,274.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,131,513.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,118,787.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,016,592.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,016,592.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,897,804.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,715,624,368.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,999,664,368.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,671,441,741.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,925,014.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,008,366,755.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,702,386.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,226,687.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,764,549.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,537,862.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂业商业_2024年三季报资产负债表 | 茂业商业_2024年三季报利润表 |