茂业商业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,187,868,881.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,127,089.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,671,008.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,256,666,979.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,127,323,102.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,653,219.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,154,942.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,188,752.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,620,320,016.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,346,962.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,842,274.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,970,837.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,828,111.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,460,830.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,460,830.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,632,718.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,016,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,734,846,208.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,350,064.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,918,196,273.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -836,196,273.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,482,030.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,764,549.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,282,519.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,397,809.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,486,651.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,486,651.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,999,717.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,980,757.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,180.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -300,423.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,545,297.17 | |
| 财务费用(元) | 170,227,210.03 | |
| 投资损失(元) | 1,128,773.84 | |
| 递延所得税(元) | -33,443,694.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,308,329.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,752,023.37 | |
| 存货的减少(元) | 24,284,436.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,231,718.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,914,347.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,282,519.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,764,549.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,482,030.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 茂业商业_2024年中报资产负债表 | 茂业商业_2024年中报利润表 |