茂业商业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,637,307,949.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,017,425.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,041,322.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,685,366,696.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,494,436,481.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,623,894.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,682,819.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,497,649.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,069,240,845.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 616,125,851.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,689,811.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,326,676.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,747,982.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,764,469.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,065,136.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,065,136.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,699,333.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,410,566.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,178,807.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,407,589,373.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -909,589,373.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,764,189.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 420,531,994.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,767,805.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,219,525.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,847,533.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,847,533.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,882,058.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,788,040.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,846,120.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 240,508.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,965,341.01 | |
| 财务费用(元) | 177,619,655.14 | |
| 投资损失(元) | -958,920.68 | |
| 递延所得税(元) | -21,502,013.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,334,329.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,167,683.69 | |
| 存货的减少(元) | -22,261,436.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,109,573.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,654,356.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,767,805.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 420,531,994.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,764,189.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂业商业_2023年中报资产负债表 | 茂业商业_2023年中报利润表 |