茂业商业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,029,573,279.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,067.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,859,746.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,063,448,093.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,475,624,768.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,637,884.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,503,935.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,855,978.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,744,622,566.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,825,526.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,168,529.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,747,982.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,366,511.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,865,811.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,865,811.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 214,500,699.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,268,950.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,260,661.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,029,612.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,029,612.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,296,613.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 420,531,994.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,828,608.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂业商业_2023年一季报资产负债表 | 茂业商业_2023年一季报利润表 |