茂业商业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,544,958,856.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,355,057.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,217,803.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,616,531,717.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,438,271,288.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,076,080.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,275,681.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,560,836.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,229,183,887.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,570,922.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,799,200.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,646,177.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,003,708.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,020,008.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,852,439.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,852,439.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,167,568.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,304,799,999.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,762,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,368,561,999.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,764,362,828.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 510,995,294.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,787,638.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,342,145,762.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -973,583,762.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,068,362.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,422,486.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,354,123.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 茂业商业_2022年三季报资产负债表 | 茂业商业_2022年三季报利润表 |