茂业商业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,132,145,741.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,568,591.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,649,148.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,144,363,480.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,651,050,242.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,604,514.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,850,548.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,105,470.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,922,610,775.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,151,956.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,415.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,377,371.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,139,066.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,139,066.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,238,305.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 853,114,555.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,261,968.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,348,888.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,725,413.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -744,725,413.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,734,402.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,422,486.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,688,084.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂业商业_2022年一季报资产负债表 | 茂业商业_2022年一季报利润表 |