兰生股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,107,754,622.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,467,739.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,204,901.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,427,263.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,748,617.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,523,797.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,896,262.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,256,899.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,425,576.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,001,687.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,236,594,712.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,488,413.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,454.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,283,123,580.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,854,629.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,402,907,884.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,036,214.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,425,798,728.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,675,147.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,774,200.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,419,655.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,096,377.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,870,577.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,050,577.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,440.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,717,597.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 956,478,079.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,760,482.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2024年三季报资产负债表 | 兰生股份_2024年三季报利润表 |