兰生股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,521,170.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,123,152.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,722,886.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,367,209.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,150,821.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,852,886.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,779,176.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,571,792.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,354,676.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,012,532.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 824,221,712.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,328,408.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,454.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,590,575.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,815,046.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,207,884.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,036,214.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,059,145.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 284,531,429.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,133,047.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,810,563.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,763,706.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,896,754.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,296,754.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,827.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,729,964.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 956,478,079.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,748,115.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,228,562.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,816.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,321,659.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,321,659.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,065.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,514,786.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 290,795.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,211.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,100,692.09 | |
| 财务费用(元) | 11,270,677.15 | |
| 投资损失(元) | -55,055,087.18 | |
| 递延所得税(元) | -18,044,464.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,449,663.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,594,801.43 | |
| 存货的减少(元) | -37,331,123.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,277,548.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,354,481.80 | |
| 其他(元) | -698,657.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 886,748,115.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 956,478,079.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,729,964.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2024年中报资产负债表 | 兰生股份_2024年中报利润表 |