兰生股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,908,658.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,016,350.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,354,601.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,279,609.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,709,804.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,493,165.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,506,123.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,986,718.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,695,811.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,583,798.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,012,814.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,087.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,852,902.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,986,237.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,830,703.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,816,940.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 322,035,961.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,702,866.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,795,112.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,497,979.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,997,979.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,621,780.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 956,478,079.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,140,099,860.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2024年一季报资产负债表 | 兰生股份_2024年一季报利润表 |