兰生股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,733,221.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,057,248.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,744,790,469.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,072,479.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,289,714.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,597,517.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,362,426.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,322,138.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,531,669.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,401,111,950.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,782,968.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,456,546.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,544,351,465.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,765,765.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,080,456,193.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,676,221,959.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,870,494.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,420,784.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,420,784.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,105,314.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,526,098.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 702,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,182,670.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,953,975.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,494,292.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,676,963.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,150,864.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,245.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,458,782.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,609,936,862.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,478,079.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,242,539.45 | |
| 资产减值准备(元) | -143,084.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,692,673.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,692,673.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 412,089.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,921,353.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,365,533.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,588.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,805,508.35 | |
| 财务费用(元) | 33,231,687.62 | |
| 投资损失(元) | -153,692,755.73 | |
| 递延所得税(元) | 12,974,849.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,372,213.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,397,363.99 | |
| 存货的减少(元) | 4,194,194.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,375,679.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -358,383,629.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,478,079.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,609,936,862.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -653,458,782.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兰生股份_2023年年报资产负债表 | 兰生股份_2023年年报利润表 |