兰生股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,811,275.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,579.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,367,272.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,672,229,127.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,932,061.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,415,001.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,979,600.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,009,635.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,828,336,298.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,107,171.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 997,787,641.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,478,662.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,589,265.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,426,436.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,158,282,005.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,211,063.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,624,111.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,835,175.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,446,830.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,970,784.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,970,784.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,970,784.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,858,731.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,143,819.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,769,387.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,628,118.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,657,334.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,301.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,531,976.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,609,936,862.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,450,404,885.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2023年三季报资产负债表 | 兰生股份_2023年三季报利润表 |