兰生股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,065,374.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,059,629.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,125,004.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,543,683.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,303,012.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,827,379.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,499,615.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,267,173,691.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,048,686.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 594,339,554.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,797,326.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,439,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,576,145.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,035,308.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,026,025.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,061,333.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,514,811.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,970,784.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,970,784.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,970,784.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,659,797.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,787,262.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,447,060.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,476,276.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,247.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,062,399.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,609,936,862.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,378,874,463.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,864,816.49 | |
| 资产减值准备(元) | -8,129,026.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,857,251.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,857,251.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,423.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,164,068.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,173,241.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,862,156.73 | |
| 财务费用(元) | 17,627,435.38 | |
| 投资损失(元) | -117,095,763.96 | |
| 递延所得税(元) | 15,247,364.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,732,563.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,485,198.45 | |
| 存货的减少(元) | -92,326,767.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,437,848.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,127,719.58 | |
| 其他(元) | 24,859.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,378,874,463.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,609,936,862.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,062,399.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2023年中报资产负债表 | 兰生股份_2023年中报利润表 |