兰生股份 (600826.SH)

+ 收藏

兰生股份_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 736,065,374.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 340,059,629.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,076,125,004.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 433,543,683.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 84,303,012.22       
 支付的各项税费(元) 87,827,379.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 661,499,615.87       
 经营活动现金流出小计(元) 1,267,173,691.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -191,048,686.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 594,339,554.06       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,797,326.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 48,439,265.00       
 投资活动现金流入小计(元) 645,576,145.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 578,035,308.59       
 投资支付的现金(元) 25,026,025.27       
 投资活动现金流出小计(元) 603,061,333.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 42,514,811.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,970,784.31       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,970,784.31       
 取得借款收到的现金(元) 500,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 501,970,784.31       
 偿还债务支付的现金(元) 501,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,659,797.88       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 980,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 54,787,262.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 584,447,060.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -82,476,276.35       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -52,247.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -231,062,399.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,609,936,862.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,378,874,463.37       
补充资料:       
 净利润(元) 217,864,816.49       
 资产减值准备(元) -8,129,026.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,857,251.86       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,857,251.86       
 无形资产摊销(元) 35,423.82       
 长期待摊费用摊销(元) 1,164,068.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -56,173,241.33       
 公允价值变动损失(元) -19,862,156.73       
 财务费用(元) 17,627,435.38       
 投资损失(元) -117,095,763.96       
 递延所得税(元) 15,247,364.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) 26,732,563.44       
 递延所得税负债增加(元) -11,485,198.45       
 存货的减少(元) -92,326,767.66       
 经营性应收项目的减少(元) -28,437,848.60       
 经营性应付项目的增加(元) -171,127,719.58       
 其他(元) 24,859.12       
 现金的期末余额(元) 1,378,874,463.37       
 减:现金的期初余额(元) 1,609,936,862.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -231,062,399.01       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 兰生股份_2023年中报资产负债表 兰生股份_2023年中报利润表

前瞻产业研究院