兰生股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,358,107.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,224.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,742,015.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,114,347.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,282,191.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,969,862.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,745,902.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,538,238.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,536,195.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,421,847.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,746,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,832,941.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,676,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,254,941.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 656,610.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,987,454.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,644,064.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,610,877.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 470,784.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 470,784.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,470,784.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,906,944.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,774,083.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,681,027.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,210,243.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,021,213.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,609,936,862.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,378,915,648.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2023年一季报资产负债表 | 兰生股份_2023年一季报利润表 |