兰生股份 (600826.SH)

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兰生股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 161,989,581.06       
 收到的税费返还(元) 1,511,864.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 197,464,420.47       
 经营活动现金流入小计(元) 360,965,866.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 580,784,670.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 73,265,871.22       
 支付的各项税费(元) 34,325,334.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,974,135.17       
 经营活动现金流出小计(元) 726,350,011.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -365,384,144.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 524,101,510.31       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,292,327.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,568,420.00       
 投资活动现金流入小计(元) 537,962,257.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,534,486.79       
 投资支付的现金(元) 581,643,027.71       
 投资活动现金流出小计(元) 584,177,514.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,215,256.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 500,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 500,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,572,094.32       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 122,649.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,505,568.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,077,662.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 495,922,337.57       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 131,191.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 84,454,127.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,086,339,964.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,170,794,091.57       
补充资料:       
 净利润(元) -46,795,707.02       
 资产减值准备(元) 369,906.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,112,198.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,112,198.69       
 无形资产摊销(元) 35,423.82       
 长期待摊费用摊销(元) 616,580.45       
 公允价值变动损失(元) 51,064,823.47       
 财务费用(元) 15,044,626.99       
 投资损失(元) -91,249,006.92       
 递延所得税(元) -17,581,625.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -17,581,625.92       
 存货的减少(元) -161,688,443.99       
 经营性应收项目的减少(元) -272,242,167.45       
 经营性应付项目的增加(元) 118,444,288.06       
 其他(元) -9,660,195.36       
 现金的期末余额(元) 1,170,794,091.57       
 减:现金的期初余额(元) 1,086,339,964.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 84,454,127.02       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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