兰生股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,989,581.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511,864.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,464,420.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,965,866.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,784,670.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,265,871.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,325,334.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,974,135.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,350,011.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,384,144.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,101,510.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,292,327.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,568,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,962,257.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,534,486.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 581,643,027.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,177,514.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,215,256.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,572,094.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 122,649.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,505,568.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,077,662.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,922,337.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,191.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,454,127.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,339,964.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,170,794,091.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,795,707.02 | |
| 资产减值准备(元) | 369,906.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,112,198.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,112,198.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,423.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 616,580.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,064,823.47 | |
| 财务费用(元) | 15,044,626.99 | |
| 投资损失(元) | -91,249,006.92 | |
| 递延所得税(元) | -17,581,625.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,581,625.92 | |
| 存货的减少(元) | -161,688,443.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,242,167.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,444,288.06 | |
| 其他(元) | -9,660,195.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,170,794,091.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,339,964.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,454,127.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰生股份_2022年中报资产负债表 | 兰生股份_2022年中报利润表 |