益民集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,496,416.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,012.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,309,681.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,853,109.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,729,634.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,276,698.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,545,511.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,021,600.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,573,444.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,279,664.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,007,994.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,125,994.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,309,647.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,309,647.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,183,652.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,918,465.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,398,589.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,317,054.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,317,054.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,221,042.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,155,134,632.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,913,589.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2024年三季报资产负债表 | 益民集团_2024年三季报利润表 |