益民集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,889,374.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,293,034.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,054,521.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,236,930.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,663,998.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,817,976.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,238,536.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,121,644.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,154,134.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,360,337.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,876,593.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,737,795.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,976,433.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,717,229.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,440,233.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,440,233.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,723,004.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,076.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,705,076.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,853,333.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,151,532.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,004,866.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,299,790.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -654,146,201.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,187,692.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,041,491.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2023年三季报资产负债表 | 益民集团_2023年三季报利润表 |