益民集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,616,871.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,031,636.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,003,116.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,651,625.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,973,971.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,095,068.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,393,535.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,710,527.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,330,528.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,313,494.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,338,131.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,811,211.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,976,433.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,790,645.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,783,677.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,783,677.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,993,031.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,076.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,076.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,689,777.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,307,575.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,997,353.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,992,277.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -750,647,178.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,187,692.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,540,514.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,579,657.24 | |
| 资产减值准备(元) | -71,952.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,334,490.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,334,490.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,151.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,831,090.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,921.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,884,253.94 | |
| 财务费用(元) | 7,098,355.77 | |
| 投资损失(元) | -5,703,253.80 | |
| 递延所得税(元) | 471,063.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 471,063.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,229,266.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,536,879.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,513,258.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,540,514.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,326,187,692.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -750,647,178.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2023年中报资产负债表 | 益民集团_2023年中报利润表 |