益民集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,754,807.41 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,051,530.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,529,125.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,335,462.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,383,862.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 31,675,855.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,165,552.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,809,954.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,192,749.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,227,974.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,892,511.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,917,359.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,976,433.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,896,793.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,964,430.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,964,430.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -518,067,636.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,602,222.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,846,652.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,448,874.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,448,874.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -807,409,022.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,187,692.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,778,670.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2023年一季报资产负债表 | 益民集团_2023年一季报利润表 |