益民集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,222,179.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,260,717.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,763,223.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,687,077.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,933,197.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,607,553.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -29,192,278.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,056,056.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,023,460.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,332,232.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,827,023.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,106,173.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,096,502,446.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098,013,696.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,341,454.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,069,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,341,454.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,757.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,523.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,003,523.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,095,161.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,854,099.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,949,260.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,945,737.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,167,321.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,326,187,692.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -299,173,068.26 | |
| 资产减值准备(元) | 38,053,507.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,261,945.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,261,945.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,552,758.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,669,939.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,814.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,279,408.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 305,378,522.01 | |
| 财务费用(元) | 19,942,033.55 | |
| 投资损失(元) | -30,184,805.21 | |
| 递延所得税(元) | -76,344,630.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,344,630.50 | |
| 存货的减少(元) | -6,310,013.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,623,807.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,489,678.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,326,187,692.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,167,321.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益民集团_2022年年报资产负债表 | 益民集团_2022年年报利润表 |