益民集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,272,987.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,961,383.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,774,170.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,750,115.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,758,656.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,388,584.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,510,791.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,949,198.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,154,771.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,497,575.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,500,920.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,883,285.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,393,435.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,679,637.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,298,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,315,649,637.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -951,256,202.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,523.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,003,523.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,839,383.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,867,280.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,706,663.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,703,140.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,008,701,607.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,653,407.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2022年三季报资产负债表 | 益民集团_2022年三季报利润表 |