益民集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,829,582.68 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,692,824.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,131,248.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,653,655.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,668,757.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 29,848,336.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,996,480.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,843,548.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,052,598.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,409,722.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 711,543.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,543.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,738,018.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,001,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,638,018.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,925,474.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,570,372.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,758,902.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,329,275.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,329,275.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,010,816.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,344,197.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2022年一季报资产负债表 | 益民集团_2022年一季报利润表 |