上海物贸_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,735,572,595.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,835,643.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,071,408,239.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,667,116,761.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,860,826.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,917,673.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,493,334.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,063,388,596.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,019,642.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,514,328.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,318,135.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,832,463.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,772,744.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,522,744.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,309,718.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 574,263,922.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,263,922.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,172,202.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,040,676.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 239,665.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,796,630.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,009,509.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,745,587.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,416,230.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,256,028.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 864,839,798.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海物贸_2024年三季报资产负债表 | 上海物贸_2024年三季报利润表 |